财务部2025年上半年工作总结

2025年上半年，在公司经营班子的坚强领导下，财预部紧紧围绕年度经营绩效目标，聚焦年度XX项重点工作任务，以财务价值创造为核心，持续优化预算管理机制，着力提升绩效考核效能，不断夯实风险管控基础，持续强化财务监督职能，公司经营利润较去年同期大幅减亏，较好地完成了各项工作，为公司提质增效积极贡献财务力量。

一、2025年上半年工作完成情况

（一）资金保供灵活搭配，调结构降成本取得实效

低利率置换中行XXX接续工作，接续利率低于上年XX％，节约财务费用XX万元。为进一步优化资金结构，提前偿还了国家开发银行XXX亿元贷款，积极与各家金融机构沟通对接，争取最大程度享受国家设备更新改造低利率优惠政策同时积极争取财政贴息，为公司提质增效做出积极贡献。

（二）持续优化预算绩效激励制度，深挖精益管理潜力，于细微处见成效，提质增效成效显著

一是紧紧围绕XX公司年度提质增效重点任务，制订公司年度提质增效工作方案，编制年度提质增效重点任务工作清单，压茬推进各项工作按期开展，以周保月，以月保季。二是为全面落实XX公司2025年工作会议关于加强全面对标管理和实现全要素对标要求，充分发挥对标工具发现问题、寻找差距、持续改进、对标超越的作用，深入钻研制定了公司全要素对标常态化工作机制，从安全生产、经营提效科技创新、管理提升XX个板块对XX项指标开展全要素对标工作，以季度为单位多维度分析指标，召开对标分析专题会议，实现对标工作闭环管理，旨在“以对标促达标”，助力公司高标准高质量完成年度目标任务。三是预算管控水平持续提升，预算管理目标引领和过程管控双管齐下，经济活动分析为经营决策的辅助作用有所加强，指标体系进一步丰富和完善，数据分析效能得到加强，取得了安全、生产、经营、发展、 D建等各方面绩效的较好成绩。公司月度绩效排名持续靠前，一季度绩效考核在XX公司排名第一，截止XX月底，公司绩效奖励兑现较去年同期多奖励XXXX万元，大幅提振公司干部职工干事创业自信心，预算引领保障力进一步得到发挥，预算绩效管控措施落实到位。

（三）改进完善绩效考核机制及制度，激励作用开始显现

一是积极贯彻落实XX公司效益调电要求，结合公司本年电力市场及燃料市场变化，修订并下发执行公司效益调电专项方案，立足实际设置激励指标，聚力解决制约效益提升工作中的突出问题，激励广大员工立足岗位创新创效，紧盯效益提升的关键环节持续发力，全力以赴提升经营效益。严格执行考核评价体系，强化XX公司、公司绩效考核结果兑现，确保公平公正公开，切实担起预算绩效主体责任，促进预算绩效管理水平，全面提升工作成效和效益意识。二是结合XX公司财务专项监督检查提出的问题，全面梳理当前绩效管理体系存在的不足和短板，组织修订公司绩效管理办法及年度经营绩效办法等管理制度，促进绩效考核体系更加完善，激励导向作用发挥更趋科学合理。